配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.273036 | 8.72 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.254443 | 8.26 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.308636 | 9.98 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.221374 | 7.08 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.194122 | 6.41 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.280902 | 9.65 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.293255 | 10.01 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.264712 | 8.77 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.239748 | 7.79 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.175579 | 5.79 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.262925 | 8.85 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.230241 | 7.60 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.25789 | 8.42 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.273889 | 8.83 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.263779 | 8.20 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.196901 | 6.33 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.22203 | 7.19 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.251599 | 8.74 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.27139 | 9.24 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.268837 | 8.55 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.255961 | 8.11 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.296658 | 9.40 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.263129 | 7.76 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.292014 | 8.49 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.25367 | 7.04 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.168892 | 4.66 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.210159 | 5.47 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.225411 | 5.71 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.305388 | 7.77 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.239735 | 5.89 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.245049 | 5.90 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.267252 | 6.28 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.252463 | 6.01 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.276259 | 6.49 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.234365 | 5.50 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.212238 | 5.01 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.297962 | 7.13 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.22555 | 5.34 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.225298 | 5.26 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.227822 | 5.21 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.240296 | 5.57 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.261785 | 6.43 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.273143 | 6.66 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.2012 | 4.77 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.246529 | 5.88 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.240999 | 5.86 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.254791 | 6.48 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.278257 | 7.49 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.31045 | 8.83 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.285636 | 6.51 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.291916 | 6.50 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.308594 | 6.88 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.301236 | 6.83 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.279041 | 6.26 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.29365 | 6.59 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.301767 | 6.74 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.294995 | 6.50 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.287899 | 6.35 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.285907 | 6.48 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.309004 | 6.93 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.301216 | 6.74 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.270339 | 6.08 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.289162 | 6.54 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.281786 | 6.64 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.285892 | 6.76 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.298428 | 6.94 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.265289 | 6.00 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.302604 | 6.93 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.299792 | 6.63 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.274136 | 6.16 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.286674 | 6.29 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.293266 | 6.29 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.29622 | 6.25 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.285798 | 5.99 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.29483 | 6.05 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.285622 | 5.88 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.26494 | 5.47 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.330993 | 6.80 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.30136 | 6.19 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.331198 | 6.79 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.347073 | 7.18 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.335903 | 6.97 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.372046 | 7.63 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.332442 | 6.84 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.374328 | 7.78 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.312551 | 6.45 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.378688 | 7.91 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.35685 | 7.51 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.355298 | 7.53 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.321162 | 6.59 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.277236 | 5.63 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.300417 | 6.11 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.276685 | 5.65 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.257892 | 5.33 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.348693 | 7.28 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.325363 | 6.77 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.32222 | 6.80 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.244579 | 5.29 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.281136 | 6.10 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.300809 | 6.44 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.312556 | 6.53 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.276853 | 5.72 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.281906 | 5.92 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.275348 | 5.71 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.27144 | 5.50 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.267731 | 5.45 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.289156 | 5.79 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.292605 | 5.85 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.299774 | 6.11 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.2378 | 4.84 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.2474 | 5.06 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | -- | 配息 | 0.275756 | 5.56 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.241252 | 4.71 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.27187 | 5.20 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.265207 | 5.05 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | -- | 配息 | 0.259481 | 4.87 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.286074 | 5.35 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.301084 | 5.57 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.319554 | 5.94 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | -- | 配息 | 0.334699 | 6.35 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.363475 | 6.89 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.317168 | 6.07 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.362509 | 7.00 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | -- | 配息 | 0.406025 | 7.73 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.383054 | 7.28 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/04 | -- | 配息 | 0.385606 | 7.22 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.40136 | 7.64 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | -- | 配息 | 0.39072 | 7.51 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.444831 | 8.38 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.353205 | 6.67 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.400929 | 7.25 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | -- | 配息 | 0.439475 | 7.71 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | -- | 配息 | 0.431594 | 7.63 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.436486 | 7.65 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.427111 | 7.45 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | -- | 配息 | 0.407393 | 7.11 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.398223 | 7.06 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | -- | 配息 | 0.456741 | 8.15 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.367744 | 6.60 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | -- | 配息 | 0.418783 | 7.59 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.429677 | 7.84 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.380871 | 7.06 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.349515 | 6.57 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | -- | 配息 | 0.254133 | 4.61 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |